Por que o fechamento mensal é importante?
O fechamento mensal é o momento de consolidar todas as movimentações financeiras do período, verificar inconsistências e preparar relatórios para a liderança e a congregação. É uma prática de transparência e boa administração.
Passo a passo do fechamento mensal
1. Conciliação bancária
Compare o extrato bancário com os registros do sistema:
- Verifique se todas as entradas foram registradas
- Confirme se todas as saídas constam
- Identifique divergências e corrija
- O saldo do sistema deve bater com o saldo do banco
2. Conferência de dízimos
Revise os registros de dízimos:
- Total de dízimos do mês
- Quantidade de dizimistas
- Comparação com mês anterior
- Identificação de dizimistas ausentes
3. Categorização de despesas
Verifique se todas as saídas estão categorizadas:
- Despesas administrativas
- Manutenção do templo
- Salários e encargos
- Missões e ação social
- Eventos e programações
4. Verificação de pendências
Identifique itens em aberto:
- Contas a pagar vencidas
- Cheques não compensados
- Depósitos não identificados
- Reembolsos pendentes
5. Geração de relatórios
Prepare os documentos necessários:
- Balancete do mês (entradas x saídas)
- Relatório por categoria
- Comparativo com meses anteriores
- Posição de caixa e bancos
Relatório para a congregação
O relatório público deve ser claro e acessível:
O que incluir
- Total de entradas (dízimos + ofertas)
- Total de saídas (resumido por categoria)
- Saldo anterior + entradas - saídas = saldo atual
- Projetos especiais e seu status
O que NÃO incluir
- Nomes de dizimistas e valores individuais
- Detalhes de salários
- Informações que possam gerar constrangimento
Boas práticas de tesouraria
Segregação de funções
Quem conta o dinheiro não deve ser quem registra. Quem paga não deve ser quem aprova. Isso protege a igreja e os envolvidos.
Documentação
Toda saída deve ter nota fiscal ou recibo. Guarde por pelo menos 5 anos.
Aprovações
Despesas acima de determinado valor devem ter aprovação pastoral ou do conselho fiscal.
Fechamento no prazo
Estabeleça uma data fixa (ex: até o dia 5 do mês seguinte). Atrasos acumulam problemas.
Como o Sistema Reino ajuda
O módulo financeiro do Sistema Reino automatiza grande parte do trabalho:
- Lançamentos categorizados automaticamente
- Conciliação bancária simplificada
- Relatórios gerados com um clique
- Comparativos automáticos entre períodos
- Fechamento mensal com bloqueio de alterações
- Histórico completo para auditoria
Checklist de fechamento
Use esta lista todo mês:
- ☐ Todos os lançamentos registrados
- ☐ Conciliação bancária feita
- ☐ Categorias conferidas
- ☐ Pendências identificadas
- ☐ Relatório gerado
- ☐ Apresentação preparada
- ☐ Backup realizado
Conclusão
O fechamento mensal não precisa ser um pesadelo. Com processos bem definidos e as ferramentas certas, você fecha o mês em minutos, não em horas.
Experimente o Sistema Reino e veja como o fechamento mensal pode ser simples.